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Pourquoi le prix s'inverse-t-il après mon Stop Loss?

Bonjour amis commerçants de forex!

Aujourd'hui, nous aborderons une question, pourrait-on dire, de rhétorique, qui se pose souvent à la fois pour les débutants et pour les traders suffisamment expérimentés. Cette question est la suivante: "Pourquoi, dès que mon arrêt est déclenché, le prix se déroule-t-il?"

En fait, pourquoi cela se produit-il, le marché voit-il où vous passez vos commandes, et pourquoi est-ce que cela les contrarie pour vous, tournant immédiatement dans la direction initiale? Essayons de déterminer quelle est la condition préalable à cette situation, dans laquelle la plupart des acteurs du marché placent un stop loss, ce qu’il faut faire et comment le gérer.

Idée principale

Supposons que vous trouviez le modèle «Absorption» sur le graphique et concluez que le prix augmentera dans le futur. Peu importe si un indicateur ou un système commercial affiche un signal. La question est de savoir où placeriez-vous un stop loss ici? Très probablement, à la chandelle ou près du dernier minimum local.

Il semblerait que tout va bien, mais alors le prix assomme votre stop-loss et laisse, comme prévu, à la hausse. Je pense que vous pouvez vous-même donner beaucoup d'exemples similaires tirés de votre propre pratique ou après avoir observé d'autres commerçants.

Pourquoi cela se passe-t-il?

Le fait est qu’outre d’autres traders comme vous et moi, il existe également d’importants acteurs sur le marché: fonds de couverture, banques, divers investisseurs institutionnels. Ils ouvrent des positions assez importantes, c’est-à-dire des positions de très grand volume, pour lesquelles un niveau de liquidité suffisant est requis.

Si vous essayez d'ouvrir une position similaire au milieu de la tendance, un volume important peut fortement décaler le prix dans le sens de la position, mais après cela, le prix est susceptible de baisser, laissant ainsi le commerçant dans une position défavorable.

Imaginez: si, par exemple, vous venez au marché acheter des pommes de terre, mais pas un kilo, mais un camion complet. Il semblerait que vous devriez obtenir un meilleur prix en tant qu'acheteur en gros, mais en fait, celui qui est venu chercher un kilogramme obtiendra un meilleur prix.

Par conséquent, les grands acteurs doivent ruser et rechercher des endroits avec une grande liquidité pour vendre afin d'acheter de façon rentable et vice versa. En réalité, votre stop loss pour une position d’achat n’est rien de plus qu’un ordre de vente. En conséquence, il est avantageux pour un grand acteur de prendre précisément cette liquidité sous forme de stop-loss et d'ordres stop de vente en attente, et de gagner ainsi sa propre position, sans modifier de manière significative le prix du marché.

Vous vous demandez probablement comment un acteur aussi important peut être intéressé par de si petites positions. Mais le fait est qu'environ 95% des commerçants passent des commandes à peu près aux mêmes endroits. En conséquence, étant donné que les gens pensent de la même manière, les gros joueurs n'ont pas besoin de voir toutes les informations d'initiés pour savoir où se trouve exactement votre stop-loss - c'est déjà assez évident. Une fois les liquidités absorbées, le marché part dans sa direction, mais sans vous.

La plupart des participants du marché placent des pertes d'arrêt dans l'un des endroits suivants:

  • Bas / hauts locaux;
  • Niveaux de soutien / résistance;
  • Niveaux arrondis;
  • Au-delà des limites des canaux, des rectangles et d’autres schémas de consolidation.

Une question logique, que reste-t-il à faire avec ces informations et comment continuer à vivre?

Où mettre un stop loss?

1) La première chose qui me vient à l’esprit est de ne pas arrêter en principe, il n’y a pas d’arrêt, il n’ya pas de problème. Cependant, cette pratique ne convient pas à tout le monde. Si vous êtes récemment sur le marché et que vous travaillez sans stop loss, le garder à l’esprit ou en utiliser un virtuel sans placer directement sur le marché est dangereux, et cette pratique entraîne souvent de lourdes pertes ou la perte de la totalité du dépôt.

2) Certains utilisent diverses astuces techniques, en utilisant ce qu'on appelle le stop loss virtuel. Autrement dit, l'ordre sera fermé, mais son conseiller sera fermé, et non par un ordre de marché automatique. Mais, en fait, peu importe qu’il y ait un arrêt du marché ou pas, le comportement des grands acteurs ne changera pas.

3) La décision logique suivante est de définir un stop loss avec une marge importante (à une distance plus grande). Cette décision n'est pas la pire et a droit à la vie. Le stock, cependant, ne devrait pas être le plus grand, sinon vous augmentez simplement les risques en vain. Cette option ne sera pas utile dans tous les cas, mais en général, c'est un bon compromis.

4) La décision inverse est un arrêt très court. S'il est assommé, vous ne pouvez pas trop vous inquiéter et entrez de nouveau sur le marché. La décision a également droit à la vie, mais le plus souvent, cela signifie une rentrée. Dans le même temps, si l’arrêt est désactivé, vous devez comprendre pourquoi cela s’est produit, et n’entrez que la deuxième fois après avoir analysé la situation.

Par exemple, après avoir analysé la situation à l'aide d'un exemple, il est devenu évident que cet arrêt était probablement dû à un acteur majeur qui a consommé des liquidités pour la vente et qu'après le mouvement correctif, nous devrions nous attendre à une croissance continue. Dans ce cas, lorsque la décision ne repose pas sur des émotions, mais sur un calcul rationnel, vous pouvez revenir sur le marché.

4) De la même manière, vous pouvez entrer après une fausse panne. Si vous avez reçu la confirmation d'une fausse panne (information confirmée), il est tout à fait possible d'utiliser une situation similaire à votre avantage. C'est-à-dire, entrez sur le marché lorsque les pieds des autres participants sont assommés.

5) Pour calculer la taille du stop-loss, vous pouvez utiliser non seulement le graphique lui-même, mais également d'autres outils auxiliaires, par exemple l'indicateur ATR. Les lectures d'ATR sont généralement multipliées par un facteur, par exemple 2 ou 3. Dans ce cas, nous avons un graphique journalier et les valeurs d'ATR sont assez grandes, un facteur de 2 suffira. L'indicateur affiche 112 points, ce qui signifie que nous définissons la perte d'arrêt à une distance de 224 points (112 * 2) du point d'entrée. En général, les tests montrent que c’est probablement l’un des moyens les plus sûrs de définir un stop loss.

Conclusion

Vous pouvez appliquer librement l'une des solutions listées. Peut-être trouverez-vous une solution à ce problème - quelqu'un utilise les réseaux, quelqu'un se verrouille. Mais cela s'applique déjà à des tactiques plus professionnelles, et si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas d'y grimper. La solution la plus optimale est l’indicateur True True Range. C’est la bonne option, ce qui permet d’éviter des situations fréquentes d’arrêt de déclenchement suivi d’un renversement de prix. L'essentiel est d'essayer de penser différemment des autres, de rappeler les grands joueurs, leurs méthodes pour gagner un poste et tout ira bien pour vous!

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