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Valeur de la marge Forex

Bonjour amis commerçants de forex! Nous avons tous vu des significations mystérieuses dans le terminal commercial Marge, Marge libre et Niveau. Savez-vous ce qu'ils veulent dire? Quels avantages sont donnés dans l'application pratique? Et quelle est la relation avec l'effet de levier? Même les traders expérimentés sont souvent confus sur cette question, sans parler des débutants. Je propose de traiter de ces concepts, car leur ignorance peut finir tristement ....

Quelle est la marge?

Aujourd'hui, la plupart des transactions en bourse sont effectuées dans le but de réaliser un profit à court terme, et l'objectif de tout spéculateur, comme nous le savons, a toujours été de faire la différence.

Mais pour générer un chiffre d'affaires suffisamment important, nous avons besoin d'un capital initial considérable. Ici, nous sommes aidés par le principe de la négociation de marge, c'est-à-dire la négociation de fonds empruntés pris sur un certain titre (ou marge). Dans le cas où les fonds sont insuffisants pour ouvrir un poste de taille suffisante ou si vous souhaitez augmenter le volume des échanges, les courtiers proposent un service de prêt à court terme vous permettant d’ouvrir des postes beaucoup plus importants que votre capital initial.

Contrairement à un simple prêt, le montant d'un prêt sur marge peut représenter des dizaines, voire des centaines de fois la taille de la garantie. L'effet de levier, dans ce cas, reflète le rapport entre le volume réel de la transaction et le montant de la garantie. Selon le marché et les risques perçus, différentes sociétés peuvent proposer leurs propres conditions de prêt. En règle générale, l’effet de levier sur le Forex est de 1:50 à 1: 500. En conséquence, plus l’effet de levier est important, moins la garantie est nécessaire pour ouvrir une position de la même taille.

Surveillance des valeurs dans le terminal

Dans le terminal de négociation (metatrader 4 ou metatrader 5), ainsi que les valeurs de solde, de fonds propres et de marge totale pour les positions ouvertes, vous trouverez également la valeur de la marge libre et du niveau actuel.

Marge libre - Ce sont des fonds gratuits disponibles pour l'ouverture de nouvelles positions. En fait, il s’agit de la différence entre les fonds réels du compte et la taille des fonds déjà réservés.

Niveau est le rapport des moyennes (équité du compte) à la marge utilisée, exprimée en pourcentage.

Niveau de marge

Il est important de se rappeler deux limites clés au niveau de la marge - Appel de marge (Appel de marge) et Stop Out. Atteindre le niveau Appel de marge, vous ne pourrez plus ouvrir de nouvelles positions car les fonds libres ne seront pas suffisants pour couvrir une autre promesse. En règle générale, les courtiers définissent cette valeur à 100%.

Si le niveau de la marge diminue encore et atteint une valeur Arrêter, le courtier commencera à forcer la fermeture de vos positions, en commençant par les moins rentables. C’est là que se manifeste le risque de négociation sur des garanties. Le courtier n'a pas l'intention de perdre ses fonds et fermera vos positions avant que vous parveniez à devenir négatif.

En règle générale, avec une gestion adéquate du capital, cela ne devrait pas arriver. Une erreur typique des traders débutants consiste à ouvrir trop grand avec un effet de levier important. De ce fait, même un léger changement de cap conduit presque immédiatement à Appel de marge. En outre, les nouveaux arrivants oublient souvent de placer des escales. C’est pourquoi les positions les plus éloignées dans le moins ont une chance de se rapprocher. Arrêter.

Calcul du lot maximum

La taille de l'effet de levier affecte directement la taille maximale de la position disponible pour l'ouverture. Supposons que vous souhaitiez ouvrir une nouvelle position sur USDCHF. Puisque le lot de forex standard est égal à 100 000 unités de la devise de base, avec un effet de levier de 1: 100, les fonds de sécurité permettant d’ouvrir un lot sur la paire USD / CHF seront de 1 000 USD. Avec 10 000 USD sur votre compte, vous pouvez ouvrir jusqu'à 10 lots au maximum. Dans le même temps, avec un effet de levier de 1: 200, vous pouvez en ouvrir deux fois plus, soit 20 lots.

La formule générale ressemble à ceci

Il faut garder à l’esprit que le coût d’un lot varie d’un instrument à l’autre. Sur le Forex, pour calculer le coût d'un lot, il suffit d'amener la devise de base de la paire à la devise de dépôt.

Prenons un autre exemple. Supposons que, au moment de l’ouverture d’une position, le taux de change EURUSD était égal à 1,09992. Ainsi, avec un effet de levier de 1: 100, un lot standard sur l’EURUSD coûtera 1099,92 USD. Autrement dit, pour le même dépôt de 10 000 USD, nous pourrions ouvrir 9,09 lots sur l’EURUSD.

Affichage d'un exemple pour la paire EUR / USD dans le terminal de négociation.

Afin de ne pas tout compter manuellement, vous pouvez utiliser le calculateur de marge.

Il est fortement recommandé de ne pas utiliser tous les fonds disponibles pour ouvrir des positions. Une bonne pratique consiste à échanger un certain pourcentage du dépôt (2-3% recommandés), de sorte qu'il reste un «coussin gonflable». Sinon, en cas d'erreur, les fonds du compte risquent de se terminer inopinément et le compte sera fusionné par Stop Out. Par conséquent, lors de l’ouverture d’une position, il est important de calculer avec précision le montant de la perte maximale possible et, si possible, d’utiliser des limiteurs de perte, à savoir stop loss.

Exemple pratique

Nous essayons de considérer et de consolider les matériaux que nous venons d'étudier sur des exemples vivants. Nous allons ouvrir un nouveau compte démo propre pour plus de commodité. Nous entrons le montant du dépôt de 10 000 $ avec un effet de levier de 1: 100. Ensuite, ouvrez un marché avec un lot au taux de 1,0919.

Notre marge est mille fois plus grand que notre taux avec un effet de levier de 1: 100.Marge libre Elle est exprimée en différence entre le solde - marge et les sauts constants, en raison de l’ajout du résultat courant à la même différence. Valeur niveau affiche l'attitudemarge libre à marge.

Donc si 1 lot est d'environ 1100 $, marge libre est environ 8 800 $, alors nous pouvons ouvrir environ huit autres lots. Nous ouvrons une autre position pour huit lots et cela devient notre limite sur le dépôt actuel. Au cas où les positions montreraient un résultat positif, il nous est possible d’utiliser des marge libreavec des bénéfices ouverts pour ouvrir de nouvelles positions. Mais cela est fortement découragé.

Nous essayons de considérer une situation légèrement différente. Nous ouvrons un compte de démonstration similaire au précédent, mais avec un effet de levier de 1: 500. Nous ouvrons une position avec un lot au même taux. Donc notre marge cinq fois moins qu'avec une épaule de 1: 100. En d’autres termes, plus l’effet de levier est élevé, moins nous consacrons d’argent à notre engagement et plus nous pouvons ouvrir de positions. Dans ce cas, nous avons également la possibilité d’ouvrir environ 43 lots.

Conclusion

En utilisant correctement le principe de l'effet de levier financier, vous pouvez augmenter considérablement l'efficacité du commerce. Un effet de levier important permet un contrôle plus souple des risques et donne également accès à de nouvelles opportunités de trading. Vous pouvez échanger sur la différence de taux avec seulement un petit pourcentage de la valeur totale du contrat. Dans ce cas, les risques sont limités à un petit dépôt, qui, dans le cas d’une issue positive de la transaction, est restitué sur votre compte avec le profit reçu. Il est important de se rappeler qu'avec un endettement croissant, le risque de perte augmente.

Par conséquent, avant d'apprendre à utiliser efficacement le trading sur marge, assurez-vous de bien comprendre tous les risques de négociation associés à cet engagement.

Regarde la vidéo: 4 Calculer Pips et Lots (Février 2020).

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