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Analyse technique Forex

Bonjour amis commerçants!

Ils disent que l'histoire bouge en spirale et que tous les événements de l'histoire se répètent. Est-ce vrai? Aujourd'hui, le thème de notre leçon sera l'utilisation de l'analyse technique dans le trading de forex.

Analyse technique - La possibilité de prévoir les mouvements de prix uniquement sur la base de l'analyse du mouvement historique du graphique des prix. L’histoire enseignée à l’école est spéculative, l’histoire des prix est un postulat absolu.

Le mouvement des prix du Forex est formé sur la base de nombreux facteurs. S'embrasser ensemble, ce qui est impossible même pour le professionnel le plus sophistiqué. Aucun opérateur n'est en mesure d'analyser chaque transaction effectuée sur le marché des changes. Sur cette base, les périodes d'échanges sont divisées en intervalles de temps égaux - des intervalles de temps dans la plage desquels ne sont pas analysés tous les prix d'une opération de trading, mais uniquement les cinq plus significatifs: ouverture d'une période d'échanges, clôture d'une période d'échanges, minimum d'une période, maximum d'une période et volume.

Sur la base de ce qui précède, nous concluons: l'analyse technique ne traite que 5 chiffres. Tous les systèmes de négociation, modèles graphiques et indicateurs sont leurs dérivés.

Règles d'analyse technique incassables

Les prix tiennent compte de tous

De nombreux facteurs du monde extérieur influent en fin de compte sur le prix et finalement sur le résultat - le graphique de prix. Dans le trading moderne, il n'y a pratiquement pas de différence de temps entre un événement d'actualité et une conséquence - la réaction de son prix. Un commerçant qui utilise l’analyse technique dans son trading estime qu’il n’est pas nécessaire d’analyser les nouvelles entrantes. Ce qui compte, c'est uniquement la valeur historique des prix. Cela suffit pour qu'un commerçant réalise une opération commerciale rentable.

Les prix obéissent aux tendances

Le marché est en constante évolution, les prix sont en hausse ou en baisse. Entre les mouvements de prix sur le marché, il existe un état de mouvement latéral plat - non directionnel.

L'histoire se répète

La réaction du marché à certaines situations passées et les mouvements de marché concernant ces réactions seront similaires à l'avenir.

On pense que le fondateur de l'analyse technique était Charles Dow. Dans ses travaux, il a exposé certaines règles permettant d'effectuer des opérations de négociation avec le moins de risques.

Comprendre les données de prix

La totalité de toutes les informations sur les transactions peuvent être affichées sur le graphique par une ligne, les points formant cette ligne seront des données sur chaque transaction terminée. Un tel graphique sera appelé linéaire, mais si vous prenez en compte l'intervalle de temps, ce graphique s'appellera tick.

Tableau de tick - affichage d'un graphique spécial contenant des informations sur toutes les transactions effectuées sur un instrument de négociation. De la position de la profondeur d'affichage du tableau de toutes les données de transaction, le graphique à cocher est le plus détaillé. Les options pour analyser un graphique à cocher sont considérablement limitées, en particulier si ce dernier affiche des instruments de trading liquides. Le volume de transactions sur le graphique à cocher peut être de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers par jour. Les volumes de données à de telles échelles sont difficiles à traiter même avec des supercalculateurs. De plus, les informations permettant d’utiliser l’analyse technique pour les graphiques à coches deviennent extrêmement redondantes. Pour accélérer le traitement de l'information, il a été décidé que les données de prix et de volume ne devraient pas être appliquées à chaque transaction, mais de manière complexe - par le résultat général et liées à une certaine période - un laps de temps.

Calendrier - un intervalle de temps divisé en segments de temps d'égale durée. Chaque période contient 5 valeurs de base: le prix du début de la période, le prix de la fin de la période, le prix minimum atteint dans une période donnée et le prix maximum atteint dans une période donnée, volume.

Initialement, les graphiques linéaires ont été utilisés dans l'analyse des instruments de négociation. Dans le graphique en courbes, il n'est pas possible d'afficher les prix minimum et maximum atteints au cours d'une période donnée. C'est pourquoi les traders ont commencé à utiliser des graphiques construits à l'aide de chandeliers.

Bougies japonaises - Un standard mondial universellement reconnu pour l'affichage de la dynamique des prix sur un graphique. Pour construire un chandelier japonais, nous avons besoin de 4 points: nous connectons une ligne des hauts et des bas atteints par le prix pour la période considérée, nous dessinons un rectangle du prix d'ouverture de la période au prix de clôture, en grisé ou à vide. Si le prix a augmenté alors notre rectangle sera vide, si le prix est tombé alors ombré.Rectangle est le corps de la bougie. La ligne entre le maximum et le minimum s'appelle «l'ombre des bougies» ou «pointes».

Les diagrammes de volume sont le plus souvent construits au bas du diagramme de prix et sont affichés sous forme de colonnes, illustrées une pour chaque bougie par rapport à celle-ci.

En analyse technique, les délais suivants sont les plus courants: 1 minute (M1), 5 minutes (M5), 15 minutes (M15), 30 minutes (M30), 1 heure (H1), 4 heures (H4), jour (J1), semaine (W1), mois (MN).

Presque toutes les plateformes de trading prennent en charge ces délais et la plupart des systèmes de trading fonctionnent avec ces délais.

Le choix du délai est purement individuel. Le calendrier dépend généralement du rythme des échanges et détermine également l'implication de l'opérateur dans le commerce. L'image à l'écran montre des graphiques du même instrument, mais pour des délais différents. Le graphique quotidien montre une bougie en croissance. Ce graphique ne vous permettra pas d'effectuer une seule transaction au cours de la journée de négociation. Mais sur la période de 30 minutes, nous observons une tendance haussière avec tous ses éléments inhérents, un trading sur lequel nous pouvons effectuer des transactions tout au long de la journée.

L'intensité des échanges et les délais sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Règles de calendrier

Règle numéro 1 Suivre chaque nouvelle bougie. C'est-à-dire que pendant une période de temps de 30 minutes, il est nécessaire de surveiller le terminal une fois toutes les 30 minutes, pendant une durée de 1 heure à 1 fois par heure.

Règle numéro 2 Lorsque vous utilisez des systèmes de trading, par exemple 1 heure, vous devez respecter strictement cette plage horaire. Si vous passez à des périodes plus hautes ou plus basses, votre système de négociation risque de ne plus fonctionner.

Mouvement du marché

Le marché évolue toujours dans toutes les directions. La direction du mouvement est déterminée par l'humeur des participants au marché. La condition du marché est déterminée par deux phases: il y a une tendance (à la hausse ou à la baisse) et il n'y a pas de tendance (à plat)

Types de tendances

Tendance haussière - formé par l'alternance de plusieurs maxima locaux. Chaque prochain maximum doit obligatoirement être supérieur au précédent. Il y a aussi une série de bas, dont le prochain est plus élevé que le précédent. L'incapacité des prix à dépasser le dernier maximum indique une tendance à la baisse et met en garde contre sa fin. La chute en dessous du dernier minimum suggère le début d'un possible renversement de tendance.

Si la tendance haussière ne parvenait pas à vaincre le dernier sommet et si elle ne parvenait pas à surmonter le précédent minimum, un bémol commençait avec une probabilité élevée.

Tendance à la baisse - formé par l'alternance de minima locaux. Chaque prochain minimum doit nécessairement être inférieur au précédent. Il y a aussi une série de hauts, le prochain est plus bas que le précédent. L'incapacité des prix à surmonter le précédent creux indique un mouvement de tendance à la baisse et met en garde contre sa fin. Une croissance supérieure au dernier maximum suggère le début d'un renversement de tendance.

Si la tendance à la baisse ne parvenait pas à surmonter le dernier minimum et ne parvenait pas à se redresser et à dépasser le précédent sommet, il était alors probable qu'un bémol commencerait.

En fonction de la présence ou de l'absence d'une tendance sur le marché, nous pouvons être confrontés aux tâches suivantes.

S'il y a une tendance:

  1. À quel prix la tendance se poursuivra-t-elle?
  2. À quel prix la correction aura-t-elle lieu sans changement de tendance?
  3. La tendance est-elle terminée? Y a-t-il des signes? - Peut-être la partie la plus difficile de ceux-ci. analyse.

S'il y a un appartement:

  1. Couloir des valeurs plates;
  2. La largeur de la plage plate permet-elle et a-t-elle du sens de faire des transactions à ses frontières?

Soutien et résistance

En regardant le tableau des prix, on peut y voir quelques points qui peuvent parfois s’aligner sous la forme de zones. Ces points apparaissent lorsque le prix atteint des zones invisibles - des niveaux. Le prix peut ralentir à l'approche de ces zones et parfois s'en éloigne et commence à se déplacer dans la direction opposée. Si de tels mouvements ont déjà été observés sur notre graphique, ils seront probablement observés à l'avenir.

Niveau de support - il est d'usage de s'appuyer sur plusieurs points de minima locaux, ce que nous pouvons observer plus tôt dans le passé. Ces points doivent être situés dans le même niveau de prix horizontal. Le support doit être situé sur le graphique en dessous du prix actuel de l'instrument de trading.

Niveau de résistance - Il est d'usage de s'appuyer sur plusieurs points de maxima locaux, que nous pouvons observer plus tôt dans le passé. Ces points doivent être situés dans le même niveau de prix horizontal. Le support doit être situé sur le graphique au-dessus du prix actuel de l'instrument de négociation.

Niveau de panne

Niveau de panne - surmonter le prix à un niveau et le sécuriser. Cet événement marque souvent un changement de tendance.

Il y aura beaucoup de niveaux sur le tableau des prix, en particulier sur des délais plus courts. Si le mouvement des prix teste à plusieurs reprises le niveau, c'est-à-dire qu'il a été construit sur au moins trois points, sa ventilation est alors plus significative.

L'incapacité à franchir un niveau augmente également sa valeur sur le graphique. En présence d'une tendance, un niveau élevé peut constituer un obstacle suffisant pour corriger ou même inverser la tendance.

Pour identifier un niveau fort, il faut suivre la règle des trois touches d’un niveau donné, de manière optimale sous différents angles.

Les chiffres

Est-il possible de déterminer si la tendance est terminée ou est-ce toujours en cours? Essayons d'utiliser des modèles graphiques d'inversion et de continuation.

Modèles de demi-tour - des schémas graphiques assez subjectifs, dont la formation sur le graphique peut entraîner un changement de tendance. Les modèles d'inversion les plus populaires sont:

  • double top;
  • triple top;
  • tête - épaules;
  • la tête en arrière - les épaules;
  • double fond;
  • triple fond.

Tous les modèles d'inversion sont conceptuellement similaires les uns aux autres lorsqu'ils sont considérés comme un concept de comportement du marché.

Modèles de continuation - ce sont des modèles moins subjectifs par rapport aux modèles d'inversion, dont la formation sur le graphique signifie la poursuite probable de la tendance.

Modèles de continuation populaires sont:

  • variétés de triangles;
  • drapeau
  • coin;
  • fanion.

Des indicateurs

Avec le développement de la technologie informatique dans l'analyse technique, une direction auxiliaire interne s'est développée - des indicateurs d'analyse technique.

Analyse technique graphique - la première phase de ceux-ci. analyse apparue avant le développement de la technologie informatique. Les graphiques ont été dessinés manuellement sur du papier quadrillé. Les commerçants étaient limités à l'analyse visuelle la plus simple des graphiques. Avec le développement de la technologie informatique, il est devenu possible d’analyser l’évolution des prix grâce à l’utilisation d’indicateurs mathématiques et, dans une moindre mesure, de montrer l’atmosphère des participants du marché. Malgré cela, l'analyse technique des indicateurs n'a pas été en mesure de remplacer l'analyse technique graphique. Ces deux types d'analyses techniques sont utilisés par les traders du monde entier.

Il existe un troisième type d'indicateur plus rare qui analyse le volume.

Il n'y a pas d'indicateur universel pour tout. Par conséquent, toutes les stratégies de négociation reposent souvent sur deux ou trois indicateurs.

Conclusion

Analyse technique - Sans aucun doute l'un des deux domaines les plus importants de l'analyse de marché. Lorsque vous négociez à l'aide d'une analyse technique, vous ne devez en aucun cas oublier la base.

Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous avons examiné les principaux domaines d'étude de l'analyse technique de base. Pour chacun de ces domaines, vous trouverez des leçons plus détaillées sur notre site Web.

Regarde la vidéo: COMMENT J'ANALYSE UN ACTIF DE A à Z ? (Février 2020).

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