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Comment échanger des AUDUSD? Caractéristiques du négoce du dollar australien

Bonjour amis commerçants de forex! Comme vous le savez, la plupart des joueurs sur le Forex, en particulier les débutants, se concentrent uniquement sur le trading en eurodollars et accordent peu d’attention aux autres paires. Mais en vain. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques du commerce du dollar australien. À savoir, la paire de devises AUDUSD, qui est plus facile à négocier (plus que cela) que le même EURUSD, et les mouvements sont plus productifs. Stratégies, secrets et tactiques pour travailler avec AUDUSD - vous apprendrez tout cela grâce au didacticiel vidéo.

Économie australienne

Je vous rappelle que l'Australie a été découverte en 1770 par James Cook. C'est un pays relativement jeune, comparé aux autres, puisqu'il a un peu plus de 200 ans.

Mais dans le même temps, malgré sa jeunesse, l’économie australienne est l’une des plus grandes économies capitalistes du monde. Le PIB est estimé à 1,57 billion de dollars.

L'Australie est riche en ressources naturelles: il existe des gisements d'or, de minerai de fer, de diamants, de ressources minérales, d'uranium et de charbon. C’est un pays plutôt riche en ressources et on pense que son économie dépend directement du secteur minier, ce qui n’est pas tout à fait vrai. Selon Wikipedia, la plus grande partie, à savoir 68% du PIB du pays, est dans le secteur des services. Le secteur minier, avec le secteur minier, représente environ 19% du PIB.

Néanmoins, en général, on peut dire que l’économie du pays dépend à la fois de facteurs économiques et de divers facteurs extérieurs de la politique étrangère. De ce qui se passe dans le monde. Et aussi à partir de divers indicateurs économiques. Cependant, l'économie australienne dépend aussi de la valeur des ressources produites par le pays. Par exemple, les cartes d'or et les cartes du dollar australien ont beaucoup en commun et nous y reviendrons.

En général, l'économie australienne dépend à la fois du prix des ressources et des indicateurs économiques. C'est tout ce dont nous avons besoin de savoir. La Resrve Bank of Australia est directement responsable de la monnaie, de sa circulation et de sa politique monétaire:

Le taux d'intérêt au moment de la rédaction est de 2,5% par an. À l'heure actuelle, la Bank of Australia tente d'inciter un tel taux d'intérêt à injecter des fonds peu coûteux dans des secteurs de l'économie non liés au secteur minier, afin que les investisseurs s'intéressent non seulement aux ressources naturelles, mais également aux autres secteurs de l'économie australienne.

Dollar australien

Le dollar australien est la sixième monnaie la plus échangée au monde, après le dollar américain, l'euro, le yen, la livre sterling et le franc suisse. Il représente environ 5% des transactions monétaires mondiales sur le marché international des devises. Et l'une des six principales paires de devises, également appelées "majors".

Le dollar australien applique depuis 1983 un taux libre non fixe, non lié au dollar ni à la livre sterling. Passons maintenant aux graphiques d’une paire de devises et voyons ce qui mérite l’attention et comment l’échanger.

Commençons par la tendance mondiale. Si nous ouvrons les graphiques mensuels et que nous nous éloignons un peu, puis à partir de 1993 et ​​jusqu'à ce jour, on s'aperçoit généralement que la tendance mondiale du dollar australien est à la hausse:

Si vous négociez sur des graphiques quotidiens, vous devriez alors porter une attention particulière aux achats, en particulier pour les positions à long terme. Mais n'oubliez pas qu'il existe des tendances à la baisse assez longues:

En général, la tendance mondiale, à en juger par les 20 dernières années, est à la hausse. Mais si nous considérons les prix depuis 1919, la tendance mondiale sera à la baisse. Entre 1919 et 1931, le dollar australien se situait entre 2,43 et 2,22 dollars par rapport au dollar américain. C'est-à-dire que le cours était beaucoup plus élevé que maintenant. Le dollar australien était plus cher que le dollar américain.

De 1940 à 1943, le taux fixe était de 1,61. Je vous rappelle que le taux flottant libre de la monnaie depuis 1983. Auparavant, le taux était fixé et fixé par la Reserve Bank, qui fait office de banque centrale en Australie.

En 1919, le prix était de 2,23. En 1940, elle avait 1,61. En 1945 - 1,60. De 1945 à 1941 1.61. De 1949 à 1971, il y avait un prix fixe de 1,12. Et progressivement, de 49 à 71, il y a eu une diminution à 1,11.

Si vous faites de très grands parallèles et que vous considérez les tendances depuis 1919, la tendance mondiale du dollar australien est en baisse. Mais si nous considérons les 20 dernières années, la tendance mondiale est à la hausse.

Nous donnons la priorité aux positions longues, à condition de les ouvrir avec une perspective à long terme. Mais dans le même temps, rappelez-vous que l'histoire elle-même peut continuer et que la tendance mondiale à la baisse depuis 95 ans peut se poursuivre.

Et cela peut être observé maintenant:

Le graphique journalier montre une baisse qui dure depuis plus d’un mois. Et si vous regardez le premier prix disponible pour nous en 1993, alors il se situe autour de 0,7 et il est maintenant de 0,87. Pas si loin, le prix a augmenté.

Comme je l'ai écrit plus tôt, le taux d'intérêt à la Bank of Australia est de 2,5%. Par conséquent, les opérations commerciales de Kerry n’ont pas beaucoup de sens. Autrement dit, les tentatives de gagner de l'argent sur un swap échoueront.

Pour les positions longues, le swap est de 0,5 point et pour les positions courtes, le swap est négatif et de 0,5 points:

Il ne sert à rien d'essayer de gagner de l'argent avec ces 0,5 points. Par conséquent, je ne recommande pas d’ouvrir des positions dans l’espoir de gagner un échange.

Et dans le même temps, étant donné que le swap est petit, il n’est pas logique de craindre que le swap «mange» les profits lorsqu’il ouvre un short. Nous ne pouvons pas gagner d’argent sur les swaps, mais nous ne pourrons pas non plus perdre beaucoup d’argent à cause des échanges sur cette paire.

Le coût d'un point avec le lot 0.1 est de 1 $, ce qui est très pratique pour calculer la gestion de l'argent. Par conséquent, il est très simple de faire des calculs. Autrement dit, si le prix s'est déplacé de 10 points et que nous avons beaucoup de 0,1 point, nous avons gagné 10 $. Le prix changera de 10 points, et notre lot est de 1,0 - nous avons donc gagné 100 $. Très pratique et simple, comme avec tout autre couple "majeur".

Quel est le meilleur moment pour trader sur le dollar australien?

Comme pour les autres principales paires de devises, la plus grande activité est observée à l'ouverture de la session à Londres et aux environs des trois premières heures de l'Amérique. Il y a ensuite une baisse d'activité jusqu'à la prochaine session à Londres.

Vous pouvez le voir vous-même dans l'image ci-dessous:

Londres s'ouvre, les ours s'impliquent. Puis Londres se ferme et environ 3 heures d’Amérique et l’apaisement commence jusqu’à l’ouverture de la prochaine session à Londres:

Par conséquent, pour ceux qui négocient dans la journée, je n’attire l’attention sur le fait de mieux échanger que lors de l’ouverture de Londres et du début de la séance américaine. Il n'est pas logique de poursuivre les échanges activement dans la journée. Ne fermez que les positions et attendez le lendemain.

Comment échanger et quelles stratégies appliquer?

Mieux encore, les stratégies classiques de suivi des tendances fonctionnent sur cette paire de devises. C’est l’essentiel des stratégies disponibles sur le réseau, y compris sur notre site Web.

Je tiens à noter qu'en général, les mouvements sur le dollar australien sont plus compréhensibles et simples que sur l'EURUSD:

Ci-dessus, vous pouvez voir les graphiques EURUSD et le graphique horaire en dollars australiens. Si vous les comparez, vous pouvez voir que les mouvements sont similaires, mais les mouvements sur le dollar australien sont plus clairement marqués. Ils sont plus clairs et plus visibles. Et en général, on peut dire que le trading de l’AUDUSD est plus facile, même si tous les débutants s’appuient sur une paire de EURUSD.

Il existe également une opinion selon laquelle le dollar australien est similaire à la paire NZDUSD. Mais je pense que, l’économie australienne étant plus développée que celle de la Nouvelle-Zélande, il ne faut pas les comparer. Je pense qu'il est préférable de comparer le dollar australien à l'euro.

La volatilité de la paire AUDUSD par rapport à EURUSD

Les deux paires ont une volatilité quotidienne d'environ 70-80 points. Mais notons que l'histogramme de la distribution de la volatilité au cours de la journée pour l'euro montre qu'une heure se distingue:

Il est 12 heures GMT

Et si nous comparons le graphique de volatilité du dollar australien, nous verrons qu'il est mieux distribué:

En général, la volatilité est distribuée dans la journée. C’est un avantage indéniable dans le commerce de cette paire. Techniquement, le trading est plus facile car la volatilité intra-journalière est la même.

Corrélation avec d'autres paires

À quoi faut-il prêter attention? Il convient de noter que le mouvement le plus similaire de AUDUSD avec AUDCAD. Ouvrons les deux paires sur le graphique:

Ci-dessus, le graphique journalier du dollar australien, et inférieur au dollar canadien. La similitude est tracée, mais ce n’est pas idéal, car les monnaies sont différentes. Les mêmes mouvements sont similaires à USDCAD:

Nous voyons vraiment que les paires se ressemblent, comme le dollar canadien.

Et un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Ce qui n’est pas si évident, puisque l’AUD est une monnaie monétaire, mais il existe une corrélation positive avec le graphique en or:

Ils vont souvent ensemble. Vous pouvez vraiment remarquer une certaine similitude, mais elle est plus probable dans le sens général de la tendance que dans certaines tendances.

Mais n'oublions pas que l'or est principalement du métal et que le dollar australien en est la devise. Et ils sont affectés par divers facteurs. Mais en général, les tendances coïncident souvent.

Par conséquent, pour les amateurs d’analyse multidevises effectuant des transactions sur le dollar australien, vous devez prêter attention aux diagrammes de prix: XAUUSD, USDCAD, AUDCAD et EURUSD. Vous pouvez également ajouter USDJPY à cette liste:

La corrélation USDJPY étant négative, les graphiques iront dans le sens opposé. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent.

Le graphique montre cela avec quelques réserves, mais les prix évoluent dans des directions opposées:

En effet, il y a une dépendance. Lorsque vous négociez, vous devriez faire attention aux prix du yen. Mais ceci est à condition que vous utilisiez une analyse de corrélation dans votre trading.

Quelles nouvelles affecte le dollar australien?

Tout d’abord, c’est une nouvelle où l’effet sur AUD est indiqué. Voir le calendrier économique

En outre, les nouvelles sur l'USD ont une incidence, car les nouvelles sur le dollar touchent toutes les devises. Y compris l'or. Les informations sur l’EUR affectent, mais très faiblement, vous pouvez donc les ignorer. Par conséquent, lorsque nous négocions l'AUD, nous suivons les nouvelles sur le dollar australien et des nouvelles importantes concernant le dollar américain.

Résumé

En résumé, nous pouvons dire que le dollar australien est une monnaie stable qui a survécu sans conséquences à toutes les crises économiques des 200 dernières années. Le pays est l'une des plus grandes économies du monde. Le dollar australien est très activement négocié et constitue l’une des six principales paires de devises. Une volatilité quotidienne de 70 à 80 points environ, à l’instar de l’Eurodollar.

Les stratégies que nous utilisons sont à peu près les mêmes que pour la paire EURUSD. Tout d'abord, ce sont des stratégies de suivi de tendance. Une corrélation notable dans la paire est observée avec l'or, USDCAD, AUDCAD, EURUSD et USDJPY. Si vous utilisez l'analyse multidevises, suivez ces outils pour déterminer la direction des opérations sur le dollar australien.

Sur les graphiques quotidiens, lors des négociations, nous privilégions les positions longues, car la tendance mondiale est une paire à la hausse, mais nous rappelons également que, à en juger par la tendance observée depuis 1919, la tendance sera à la baisse depuis 100 ans.

Le taux d'intérêt de la Reserve Bank of Australia est de 2,5% par an. Par conséquent, les swaps sont de petite taille et portent une attention particulière, à la fois dans le but de gagner de l'argent et dans ce sens, afin d'éviter toute perte importante lors de l'ouverture de positions à long terme, cela n'a aucun sens.

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