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Comment échanger du Yuan Chinois? Les secrets de la paire de devises USDCNH

Bonjour Mesdames et Messieurs, commerçants du Forex. Récemment, Alpari a eu l’occasion d’échanger la paire dollar américain / yuan chinois - USDCNH. Cela a suscité un intérêt considérable pour cette paire de devises parmi les cambistes, car l’économie chinoise est la deuxième plus importante au monde. Fait intéressant, Yuan, ou ce qu'il est officiellement appelé en Chine, le Renminbi, comporte de nombreuses fonctionnalités intéressantes que vous devez connaître avant de commencer à commercialiser cet outil. Nous parlerons des secrets et des opportunités que nous offre l'USDCNH.

Pourquoi sommes-nous intéressés par le yuan chinois?

Premièrement, la Chine est la deuxième plus grande économie du monde. Immédiatement après les USA. Viennent ensuite le Japon, l'Allemagne, etc. La Russie occupe actuellement la huitième place. La Chine a une économie très développée. D'énormes productions de diverses sociétés du monde entier sont situées en Chine. Et donc, une très grosse somme d'argent va en RMB. Et nous, en conséquence, en tant que cambistes, sommes intéressés. En général, le nom officiel du yuan chinois est le renminbi. Traduit littéralement comme "l'argent des gens". Cependant, en dehors de la Chine, la monnaie s'appelle le plus souvent le yuan chinois.

Elle contrôle la circulation de la monnaie chinoise, son taux de change, son développement et ses taux d’intérêt - Banque populaire de Chine. Qui est essentiellement la banque centrale de Chine. En anglais, Banque populaire de Chine. Ou sous forme abrégée PBoC.

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez regarder son site officiel. Il existe une version anglaise ici, donc si cela vous intéresse, vous pouvez l’étudier.

Chaque jour, la Banque populaire de Chine publie le taux de parité centrale. C'est le prix recommandé du RMB par rapport aux autres devises. De plus, le prix ne peut pas dépasser cette valeur ou plus de 2% au moment actuel. Autrement, la Banque centrale commencera à intervenir dans la situation en procédant à une intervention pour acheter ou vendre sa monnaie.

Ceci est fait afin de maintenir le cours dans un cadre contrôlé. Vous pouvez consulter les valeurs actuelles des prix publiés par la Banque centrale de Chine à l’adresse http://www.chinamoney.com.cn/.

Ici nous trouvons la paire de devises USDCNY et voyons les données pour aujourd'hui. Pourquoi avons-nous besoin de cela? Nous savons que le prix ne peut pas monter ou descendre de plus de 2%. Sinon, la Banque centrale interviendra. Mais il convient de noter que la recommandation pour la paire de devises USDCNY est indiquée ici. Nous échangerons USD / CNH. Ils ont une certaine différence. À l'avenir, nous allons l'examiner.

Commençons par ouvrir le graphique de la paire de devises USD / CNH.

Nous devons d’abord ajouter cette paire aux personnages. Dans la fenêtre «Surveillance du marché», cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l’onglet personnages.

Ici, nous trouvons l'onglet «FxExotics» et sélectionnons la paire de devises USD / CNH. Veuillez noter que la dernière lettre est différente. Dans notre terminal, la paire de devises USD / CNH et la Banque centrale de Chine contrôlent la paire de devises USD / CNY. Quelle est la différence?

Le fait est que l'USD / CNY n'est généralement négocié qu'en Chine. Et la paire de devises USD / CNH se négocie en dehors de la Chine. Principalement à Hong Kong. Leurs cours sont différents, mais pas beaucoup. La différence est généralement de 10-15 points. Ils essaient de se suivre. Et leur principale différence est que la Banque centrale de Chine ne peut pas contrôler directement l'USD / CNH. Il n'interviendra que dans une paire USD / CNY. Mais, comme ils se suivent, les spéculateurs examinent donc le prix et la cote de la paire de dollars USD / CNY. En général, ils sont liés. Ils ont des restrictions générales qui s'appliquent aux deux paires de devises. Par conséquent, il convient de prendre en compte la restriction de la croissance ou de la baisse de 2%, à la fois pour la paire USD / CNY et pour la paire USD / CNH.

Le taux de parité centrale est la moyenne des derniers jours. Autrement dit, la Banque centrale de Chine ne peut pas prendre le prix quelque part dans le plafond. Ceci est juste le prix moyen des derniers jours. Et le prix ne sera ni supérieur ni inférieur de plus de deux pour cent.

Nous avons donc trouvé une paire de devises que nous avons choisie en double-cliquant sur le bouton gauche de la souris. Fermez la fenêtre avec les symboles. Et faites un clic droit sur notre paire de devises, choisissez d'ouvrir le graphique:

J'ai un graphique quotidien. Notre paire de devise est USD / CNH. Nous allons le lui échanger. Puisque nous sommes en dehors de la Chine.

La version offshore de CNH RMB n’est commercialisée que depuis 2010. Par conséquent, nous n'avons pas de données avant 2010. Ce n'est pas une erreur ou un bug. La paire de devises se négocie depuis 2010. Il n'y a tout simplement aucune donnée auparavant. Si vous avez besoin de recherches historiques, recherchez des cartes USD / CNY sur Internet. C’est une paire négociée en Chine.

Mais il convient de garder à l’esprit qu’il existait auparavant un rattachement étroit du dollar au yuan chinois et que, pour cette raison, les anciennes citations ne sont pas si intéressantes. La période la plus intéressante d’un point de vue spéculatif commence en 2010. Et plus tard au présent.

Pour commencer, donnons le tableau.

À l'œil nu, vous pouvez voir que la tendance mondiale est à la baisse. Pourquoi Parce qu'il y a des injections constantes dans l'économie. C'est-à-dire que les gens ont besoin de yuan. Ils achètent du yuan. Et la paire USD / CNH est en baisse. Si nous avions une paire de CNH / USD, elle augmenterait. Mais puisque nous avons le contraire, le dollar américain vient en premier, suivi du yuan chinois, le prix baisse en conséquence.

Pourquoi le yuan chinois est-il si demandé?

Tout est très simple. Disons que vous avez une grande entreprise et que vous ouvrez des usines en Chine. Vous aurez besoin de millions, voire de milliards de dollars, pour être convertis en yuan chinois. Vous les achetez, ce qui en soi affecte le cours. Chaque année, de plus en plus de sociétés ouvrent des usines et des usines dans ce pays. De plus, il y a un développement économique en Chine. Nous constatons donc une tendance globale à la baisse.

Cependant, de 2014 à ce jour, on peut observer une tendance à la hausse. Les 5-6 derniers mois. Quelle est la raison de cela? Le fait est que le gouvernement chinois souhaite que le yuan chinois soit une monnaie convertible, avec le dollar et l'euro. Pour que les gens n'essayent pas de spéculer dessus, mais l'utilisent pour un échange, sans penser à diverses spéculations et changements du taux de change. Et, en conséquence, le gouvernement s'intéresse à la croissance du dollar par rapport au yuan chinois. Au moins je ne suis pas tombé beaucoup. Par conséquent, nous observons aujourd'hui cette situation.

Si nous considérons la tendance mondiale dans son ensemble, nous verrons clairement que la tendance est à la baisse.

Et peut-être maintenant, il y a une correction à la hausse, et à nouveau dans l'avenir, pendant plusieurs mois, le prix va baisser. La croissance est possible, mais pour le moment, la tendance mondiale de la paire de devises devrait être à la baisse. L'EUR / USD a une tendance à la hausse fondamentale et l'USD / CNH a une tendance à la baisse fondamentale. Cela devrait être considéré. La volatilité du RMB est plutôt bonne. Au cours des six derniers mois, une moyenne de 110 points a dépassé cette paire en une journée. C'est-à-dire que la taille moyenne d'une bougie est de 110 points. À titre de comparaison, en EURUSD, cette valeur est de 75 points. C'est-à-dire qu'il s'avère que le yuan est plus volatil que l'euro.

Quelle heure est-il utile d'échanger la paire de devises USDCNH?

Si vous ouvrez le graphique, les périodes d'activité et les périodes de calme sont clairement visibles.

La paire de devises a des périodes d'activité allant de minuit à 13h00 GMT. En d’autres termes, si vous traduisez cela dans le langage des séances de négociation, c’est l’Asie et Londres. Vous pouvez facilement le voir sur le graphique et comparer avec le temps de votre courtier. C'est assez clair. Si vous négociez cette paire de devises, passez de minuit à 13h00 GMT. GMT peut être consulté à: greenwichmeantime.com.

En ce qui concerne les délais, je vous conseille de négocier les cartes des sentinelles (H1) et des niveaux supérieurs. Aller en bas ne vaut pas la peine. Parce que si nous ouvrons le graphique M15, nous verrons que la situation ici n'est pas très belle ni très claire.

De plus, si nous ouvrons une nouvelle commande, nous verrons que le compte pour le day trading est trop grand.

De plus, notez que plus la nuit, l’écart s’étend à 10 points, ce qui exclut donc les amateurs de scalping de nuit. Il convient de prêter attention au prix de l'article. Il est nettement inférieur à celui des autres couples.

Par exemple, ouvrez une commande avec un volume de 1,00

Au départ, nous avions -3,20 points, le prix est maintenant de 6.2557 et dès que le prix se déplace de deux points:

Le profit devient nul. C'est, bien que nous ayons beaucoup de 1,00, mais le profit n'a que peu changé. Parce que le prix d'un point pour un lot est environ égal à 1 $. Pour un lot de 0,1, un point coûte environ 10 cents. Pour un lot de 0,01, un point coûte un peu plus d'un cent. C'est-à-dire que le coût d'un point est 10 fois inférieur à celui de l'EUR / USD, par exemple. Cela vaut également la peine d'être considéré. Si vous souhaitez ouvrir une position avec le lot 0.1, alors ouvrez une position avec le lot 1.0 pour cette paire.

Un autre point très important, en particulier pour ceux qui négocient sur les graphiques quotidiens, est un échange. Le fait est qu’il s’agit là d’une quantité notable. Si vous ne détenez pas de transactions plus d'une semaine sur des paires régulières, vous ne pouvez surtout pas faire attention à cet indicateur. Parce qu'il est très petit. Dans la paire de devises USD / CNH, vous devez être attentif au swap.

Pourquoi

Afin de montrer un échange, j'ai ouvert des positions d'achat et de vente en même temps.

Veuillez noter que pour les achats, l'échange est négatif. Il est égal à environ 13 points en plus pour les ventes en positions courtes. Et 13 points moins pour les achats de positions longues. Ainsi, si vous conservez l’achat pendant trois jours et qu’un swap est facturé en même temps, le prix a automatiquement changé ou non, vous perdez 39 points supplémentaires.

Mais il y a un revers à cela. Si vous conservez l'achat pendant 3 jours et que le prix n'a pas bougé en même temps, vous gagnerez 40 points. Si vous négociez sur les graphiques quotidiens ou quittez la position la nuit, vous pouvez agir de deux manières différentes. Soit ouvrez seulement des positions courtes et gagnez un extra sur les swaps, soit utilisez des comptes sans swap, c'est-à-dire sans swaps. Il existe des types de comptes spéciaux pour lesquels il n'y a pas de swaps, mais une commission supplémentaire est facturée.

Quelles stratégies utiliser pour échanger le yuan?

À mon avis, il semble intéressant de développer une stratégie spéciale exclusivement pour les positions courtes. Où seules les transactions de vente sont ouvertes, qui sont laissées pendant plusieurs jours. Naturellement, ils ne s'ouvrent pas simplement, mais selon le système commercial. Mais pour cela, vous devez tout régler. L’option est intéressante car l’échange de positions courtes est très important. Le prix va bouger un peu, mais si vous maintenez la position pendant longtemps, vous serez dans le noir.

En outre, une option plutôt intéressante consiste à élaborer une stratégie de répartition du renminbi sur les graphiques horaires. Lorsque vers minuit GMT, des ordres en attente sont passés aux frontières des canaux, après quoi nous entrons sur le marché et prenons position. Selon où le prix est allé. De telles situations sont fréquentes. Marquons-les avec les chiffres sur le graphique.

Par exemple, lorsque, après une période de calme, avant la session asiatique, une panne se produit et une augmentation ou une diminution active du prix.

Dans l'image ci-dessus, j'ai noté des périodes de calme ces derniers jours. Ils finissent juste vers minuit GMT, puis il y a une panne et un mouvement. Ce n'est pas toujours gros. Par exemple, sur la photo ci-dessous, il est très petit:

Mais il est tout à fait réaliste d’élaborer une stratégie et de définir des options. Parce que certains jours, on peut voir de fausses pannes

Vous pouvez, par exemple, créer une variation non pas sur la ventilation de la boîte, mais plutôt directement après la bougie de dépannage. Passez une commande en attente juste au-dessus de son maximum si la ventilation est en hausse, légèrement au-dessus de son minimum si la ventilation est en baisse. Et ainsi vous assurer contre les fausses pannes. Ajoutez quelques éléments d'analyse technique supplémentaires. Mais en général, l'idée semble très intéressante et est à la surface. Les stratégies de répartition sur H1 sur cette paire devraient donc bien fonctionner.

Conclusion

Résumons tout ce qui précède.

  • La tendance mondiale de la parité USD / CNH est en baisse.
  • En dessous de H1, les transactions ne tombent pas.
  • L'utilisation de stratégies de rupture après des périodes de calme semble prometteuse au premier semestre.
  • La volatilité moyenne d'une paire de devises est de 110 points par jour pour le moment.
  • Le coût d'un point de variation de prix est environ 10 fois inférieur à celui de l'EUR / USD.
  • Si vous négociez sur des graphiques quotidiens, vous devriez alors utiliser des comptes sans swaps ou ouvrir uniquement des positions courtes. Il est également possible de développer un modèle de trading spécifiquement pour les positions courtes, car un swap assez important leur est facturé.
  • En général, le couple est considéré comme très intéressant et prometteur.

J'espère que cet article vous a été utile et a aidé à comprendre la nature de la paire USDCNH, comment il devrait être échangé et quelles opportunités intéressantes il cache en soi.

Courtiers avec lesquels USDCNH est disponible

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